貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
最新淨值
19.39
0.35
-1.77%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.71 % | -2.27 % | 3.52 % | 11.18 % | 3.52 % | 11.18 % | 9.3 % | 35.78 % | 93.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 19.39 | -0.35 | -1.77 % |
| 2024/04/15 | 19.74 | -0.04 | -0.2 % |
| 2024/04/12 | 19.78 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 19.78 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 19.78 | -0.15 | -0.75 % |
| 2024/04/09 | 19.93 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/04/08 | 19.91 | 0.09 | 0.45 % |
| 2024/04/05 | 19.82 | -0.25 | -1.25 % |
| 2024/04/04 | 20.07 | 0.12 | 0.6 % |
| 2024/04/03 | 19.95 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 19.96 | -0.15 | -0.7 % |
| 2024/03/28 | 20.1 | 0.04 | 0.2 % |
| 2024/03/27 | 20.06 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/26 | 20.05 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/03/25 | 20.03 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/22 | 20.04 | -0.06 | -0.3 % |
| 2024/03/21 | 20.1 | 0.17 | 0.85 % |
| 2024/03/20 | 19.93 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/03/19 | 19.87 | -0.04 | -0.2 % |
| 2024/03/18 | 19.91 | 0.07 | 0.35 % |
| 2024/03/15 | 19.84 | -0.1 | -0.5 % |
| 2024/03/14 | 19.94 | -0.04 | -0.2 % |
| 2024/03/13 | 19.98 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/03/12 | 19.95 | 0.17 | 0.86 % |
| 2024/03/11 | 19.78 | -0.15 | -0.75 % |
| 2024/03/08 | 19.93 | 0.08 | 0.4 % |
| 2024/03/07 | 19.85 | 0.17 | 0.86 % |
| 2024/03/06 | 19.68 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/03/05 | 19.6 | -0.05 | -0.25 % |
| 2024/03/04 | 19.65 | 0.1 | 0.51 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,279.40 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/10/13
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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