貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
75.31
0.09
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 % | -1.09 % | 1.54 % | 9.89 % | 1.62 % | 6.63 % | -7.18 % | 11.59 % | 85.17 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 75.31 | -0.09 | -0.12 % |
| 2024/04/19 | 75.4 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/04/18 | 75.32 | 0.03 | 0.04 % |
| 2024/04/17 | 75.29 | 0.1 | 0.13 % |
| 2024/04/16 | 75.19 | -0.35 | -0.46 % |
| 2024/04/15 | 75.54 | -0.21 | -0.28 % |
| 2024/04/12 | 75.75 | 0.21 | 0.28 % |
| 2024/04/11 | 75.54 | -0.54 | -0.71 % |
| 2024/04/10 | 76.08 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/04/09 | 76 | 0.11 | 0.14 % |
| 2024/04/08 | 75.89 | -0.33 | -0.43 % |
| 2024/04/05 | 76.22 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/04/04 | 76.24 | 0.18 | 0.24 % |
| 2024/04/03 | 76.06 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/04/02 | 75.98 | -0.45 | -0.59 % |
| 2024/03/28 | 76.43 | -0.33 | -0.43 % |
| 2024/03/27 | 76.76 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/03/26 | 76.78 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/03/25 | 76.82 | 0.16 | 0.21 % |
| 2024/03/22 | 76.66 | 0.24 | 0.31 % |
| 2024/03/21 | 76.42 | 0.21 | 0.28 % |
| 2024/03/20 | 76.21 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/19 | 76.2 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/03/18 | 76.14 | -0.06 | -0.08 % |
| 2024/03/15 | 76.2 | -0.15 | -0.2 % |
| 2024/03/14 | 76.35 | 0.04 | 0.05 % |
| 2024/03/13 | 76.31 | -0.21 | -0.27 % |
| 2024/03/12 | 76.52 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/03/11 | 76.56 | 0.18 | 0.24 % |
| 2024/03/08 | 76.38 | 0.01 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,302.50 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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