聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
最新淨值
295.31
0.94
-0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.9 % | -3.84 % | 6.38 % | 22.2 % | 8.89 % | 32.05 % | 31.07 % | 126.64 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 295.31 | -0.94 | -0.32 % |
| 2024/04/17 | 296.25 | -2.62 | -0.88 % |
| 2024/04/16 | 298.87 | 0.91 | 0.31 % |
| 2024/04/15 | 297.96 | -4.45 | -1.47 % |
| 2024/04/12 | 302.41 | -4.91 | -1.59 % |
| 2024/04/11 | 307.31 | 2.52 | 0.83 % |
| 2024/04/10 | 304.79 | -2.41 | -0.78 % |
| 2024/04/09 | 307.2 | 0.37 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 306.83 | -0.42 | -0.14 % |
| 2024/04/05 | 307.25 | 4.61 | 1.52 % |
| 2024/04/04 | 302.64 | -4.13 | -1.35 % |
| 2024/04/03 | 306.77 | 0.78 | 0.25 % |
| 2024/04/02 | 305.99 | -3.78 | -1.22 % |
| 2024/03/28 | 309.77 | -1.14 | -0.37 % |
| 2024/03/27 | 310.91 | -0.06 | -0.02 % |
| 2024/03/26 | 310.97 | -1 | -0.32 % |
| 2024/03/25 | 311.97 | -1.46 | -0.47 % |
| 2024/03/22 | 313.43 | -0.91 | -0.29 % |
| 2024/03/21 | 314.34 | 1.99 | 0.64 % |
| 2024/03/20 | 312.35 | 2.52 | 0.81 % |
| 2024/03/19 | 309.83 | 1.73 | 0.56 % |
| 2024/03/18 | 308.1 | 1.89 | 0.62 % |
| 2024/03/15 | 306.21 | -3.26 | -1.05 % |
| 2024/03/14 | 309.47 | -0.15 | -0.05 % |
| 2024/03/13 | 309.61 | -0.51 | -0.16 % |
| 2024/03/12 | 310.12 | 5.77 | 1.9 % |
| 2024/03/11 | 304.35 | -2.25 | -0.73 % |
| 2024/03/08 | 306.6 | -4.16 | -1.34 % |
| 2024/03/07 | 310.75 | 5.31 | 1.74 % |
| 2024/03/06 | 305.44 | 2.42 | 0.8 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 7,650.28 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/27
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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