聯博-新興市場多元收益基金A級別
最新淨值
17.21
0.11
-0.64%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.05 % | -0.64 % | 6.04 % | 15.27 % | 4.62 % | 12.93 % | -12.19 % | 9.13 % | 14.73 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 17.21 | -0.11 | -0.64 % |
| 2024/04/12 | 17.32 | -0.26 | -1.48 % |
| 2024/04/11 | 17.58 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/04/10 | 17.53 | -0.1 | -0.57 % |
| 2024/04/09 | 17.63 | 0.06 | 0.34 % |
| 2024/04/08 | 17.57 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/05 | 17.58 | 0.08 | 0.46 % |
| 2024/04/04 | 17.5 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/04/03 | 17.52 | 0.03 | 0.17 % |
| 2024/04/02 | 17.49 | 0.08 | 0.46 % |
| 2024/03/28 | 17.41 | 0.04 | 0.23 % |
| 2024/03/27 | 17.37 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/26 | 17.38 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/25 | 17.36 | -0.05 | -0.29 % |
| 2024/03/22 | 17.41 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/03/21 | 17.45 | 0.08 | 0.46 % |
| 2024/03/20 | 17.37 | 0.12 | 0.7 % |
| 2024/03/19 | 17.25 | -0.08 | -0.4 % |
| 2024/03/18 | 17.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 17.32 | -0.11 | -0.63 % |
| 2024/03/14 | 17.43 | -0.08 | -0.4 % |
| 2024/03/13 | 17.5 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/03/12 | 17.53 | 0.09 | 0.52 % |
| 2024/03/11 | 17.44 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/03/08 | 17.47 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/03/07 | 17.51 | 0.12 | 0.69 % |
| 2024/03/06 | 17.39 | 0.18 | 1.05 % |
| 2024/03/05 | 17.21 | -0.1 | -0.58 % |
| 2024/03/04 | 17.31 | 0.04 | 0.23 % |
| 2024/03/01 | 17.27 | 0.15 | 0.88 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場多元收益基金A級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 595.37 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/23
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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