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聯博-新興市場價值基金A股美元

最新淨值
54.24
0.22
+0.41%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 312 名
贏過51%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

232.55 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0474345724

發行日期: 

2010/02/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1 %3.77 %6.62 %12.14 %6.39 %14.92 %-0.46 %17.79 %23.36 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2854.240.220.41 %
2024/03/2754.02-0.08-0.13 %
2024/03/2654.09-0.15-0.26 %
2024/03/2554.23-0.12-0.22 %
2024/03/2254.35-0.44-0.8 %
2024/03/2154.790.420.77 %
2024/03/2054.370.530.98 %
2024/03/1953.84-0.31-0.57 %
2024/03/1854.15-0.06-0.11 %
2024/03/1554.21-0.33-0.61 %
2024/03/1454.54-0.02-0.04 %
2024/03/1354.560.090.17 %
2024/03/1254.470.280.52 %
2024/03/1154.19-0.03-0.06 %
2024/03/0854.22-0.18-0.33 %
2024/03/0754.40.741.38 %
2024/03/0653.660.440.83 %
2024/03/0553.22-0.36-0.67 %
2024/03/0453.580.621.17 %
2024/03/0152.960.420.8 %
2024/02/2952.540.270.52 %
2024/02/2852.27-0.54-1.02 %
2024/02/2752.810.070.13 %
2024/02/2652.74-0.33-0.62 %
2024/02/2353.07-0.03-0.06 %
2024/02/2253.10.751.43 %
2024/02/2152.35-0.01-0.02 %
2024/02/2052.360.420.81 %
2024/02/1651.940.510.99 %
2024/02/1551.430.080.16 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場價值基金A股美元
基金名稱(英文)
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
232.55 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/26
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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