聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
最新淨值
7.98
0.08
-0.99%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.85 % | -0.69 % | -0.07 % | 10.67 % | -0.31 % | 7.44 % | -13.85 % | -9.22 % | 15.25 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 7.98 | -0.08 | -0.99 % |
| 2024/04/12 | 8.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 8.06 | -0.05 | -0.62 % |
| 2024/04/10 | 8.11 | -0.08 | -0.86 % |
| 2024/04/09 | 8.18 | 0.05 | 0.62 % |
| 2024/04/08 | 8.13 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/05 | 8.15 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 8.16 | 0.04 | 0.49 % |
| 2024/04/03 | 8.12 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/02 | 8.1 | -0.08 | -0.86 % |
| 2024/03/28 | 8.17 | -0.04 | -0.49 % |
| 2024/03/27 | 8.21 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/03/26 | 8.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 8.19 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/22 | 8.2 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/03/21 | 8.18 | 0.07 | 0.86 % |
| 2024/03/20 | 8.11 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/19 | 8.09 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/18 | 8.07 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/15 | 8.08 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/14 | 8.09 | -0.04 | -0.49 % |
| 2024/03/13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 8.13 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/11 | 8.14 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/08 | 8.16 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/07 | 8.14 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/06 | 8.12 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/05 | 8.12 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/04 | 8.1 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/01 | 8.09 | 0.04 | 0.5 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 484.57 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/01/14
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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