聯博-新興市場債券基金A2股 美元
最新淨值
31.46
0.13
-0.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 % | -1.84 % | 1.85 % | 11.92 % | 0.29 % | 10.62 % | -10.4 % | -0.66 % | 109.73 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 31.46 | -0.13 | -0.41 % |
| 2024/04/23 | 31.59 | 0.08 | 0.25 % |
| 2024/04/22 | 31.51 | 0.08 | 0.25 % |
| 2024/04/19 | 31.43 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/04/18 | 31.4 | 0.02 | 0.06 % |
| 2024/04/17 | 31.38 | 0.19 | 0.61 % |
| 2024/04/16 | 31.19 | -0.19 | -0.61 % |
| 2024/04/15 | 31.38 | -0.32 | -1.01 % |
| 2024/04/12 | 31.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 31.7 | -0.18 | -0.56 % |
| 2024/04/10 | 31.88 | -0.26 | -0.81 % |
| 2024/04/09 | 32.14 | 0.17 | 0.53 % |
| 2024/04/08 | 31.97 | -0.05 | -0.16 % |
| 2024/04/05 | 32.02 | -0.06 | -0.19 % |
| 2024/04/04 | 32.08 | 0.18 | 0.56 % |
| 2024/04/03 | 31.9 | 0.05 | 0.16 % |
| 2024/04/02 | 31.85 | -0.25 | -0.78 % |
| 2024/03/28 | 32.1 | 0.02 | 0.06 % |
| 2024/03/27 | 32.08 | 0.05 | 0.16 % |
| 2024/03/26 | 32.03 | 0.03 | 0.09 % |
| 2024/03/25 | 32 | -0.05 | -0.16 % |
| 2024/03/22 | 32.05 | 0.1 | 0.31 % |
| 2024/03/21 | 31.95 | 0.25 | 0.79 % |
| 2024/03/20 | 31.7 | 0.1 | 0.32 % |
| 2024/03/19 | 31.6 | 0.09 | 0.29 % |
| 2024/03/18 | 31.51 | -0.06 | -0.19 % |
| 2024/03/15 | 31.57 | -0.05 | -0.16 % |
| 2024/03/14 | 31.62 | -0.15 | -0.44 % |
| 2024/03/13 | 31.76 | 0.02 | 0.06 % |
| 2024/03/12 | 31.74 | -0.06 | -0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金A2股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 484.57 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/03/23
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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