聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
最新淨值
7.95
0.02
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.61 % | -2.69 % | 0.13 % | 9.7 % | 0.25 % | 7.83 % | -5.53 % | -3.36 % | 15.22 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 7.95 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/18 | 7.97 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/17 | 7.98 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 7.98 | -0.04 | -0.5 % |
| 2024/04/15 | 8.02 | -0.06 | -0.74 % |
| 2024/04/12 | 8.08 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/04/11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 8.11 | -0.08 | -0.98 % |
| 2024/04/09 | 8.19 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 8.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 8.18 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/04 | 8.17 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/04/03 | 8.19 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/02 | 8.18 | -0.08 | -0.85 % |
| 2024/03/28 | 8.25 | -0.05 | -0.6 % |
| 2024/03/27 | 8.3 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/03/26 | 8.27 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 8.27 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/03/22 | 8.29 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 8.29 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/03/20 | 8.26 | 0.04 | 0.49 % |
| 2024/03/19 | 8.22 | 0.03 | 0.37 % |
| 2024/03/18 | 8.19 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/15 | 8.18 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/03/14 | 8.21 | -0.03 | -0.36 % |
| 2024/03/13 | 8.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 8.24 | 0.03 | 0.37 % |
| 2024/03/11 | 8.21 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/03/08 | 8.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/07 | 8.23 | 0.04 | 0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,213.99 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/12/11
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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