聯博-亞洲股票基金A股 美元
最新淨值
24.18
0.1
-0.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.78 % | 1.43 % | 12.62 % | 12.47 % | 8.38 % | 8.09 % | -12.1 % | 7.85 % | 61.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 24.18 | -0.1 | -0.41 % |
| 2024/04/12 | 24.28 | -0.33 | -1.34 % |
| 2024/04/11 | 24.61 | 0.04 | 0.16 % |
| 2024/04/10 | 24.57 | 0.16 | 0.66 % |
| 2024/04/09 | 24.41 | 0.04 | 0.16 % |
| 2024/04/08 | 24.37 | 0.12 | 0.49 % |
| 2024/04/05 | 24.25 | -0.18 | -0.74 % |
| 2024/04/04 | 24.43 | 0.14 | 0.58 % |
| 2024/04/03 | 24.29 | -0.09 | -0.37 % |
| 2024/04/02 | 24.38 | 0.47 | 1.97 % |
| 2024/03/28 | 23.91 | 0.12 | 0.5 % |
| 2024/03/27 | 23.79 | -0.17 | -0.71 % |
| 2024/03/26 | 23.96 | 0.1 | 0.42 % |
| 2024/03/25 | 23.86 | -0.11 | -0.46 % |
| 2024/03/22 | 23.97 | -0.29 | -1.2 % |
| 2024/03/21 | 24.26 | 0.53 | 2.23 % |
| 2024/03/20 | 23.73 | 0.09 | 0.38 % |
| 2024/03/19 | 23.64 | -0.29 | -1.17 % |
| 2024/03/18 | 23.92 | 0.08 | 0.34 % |
| 2024/03/15 | 23.84 | -0.35 | -1.45 % |
| 2024/03/14 | 24.19 | 0.14 | 0.58 % |
| 2024/03/13 | 24.05 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/12 | 24.03 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/11 | 24.01 | 0.05 | 0.21 % |
| 2024/03/08 | 23.96 | 0.25 | 1.05 % |
| 2024/03/07 | 23.71 | 0.23 | 0.98 % |
| 2024/03/06 | 23.48 | 0.08 | 0.34 % |
| 2024/03/05 | 23.4 | -0.15 | -0.59 % |
| 2024/03/04 | 23.54 | 0.46 | 1.99 % |
| 2024/03/01 | 23.08 | 0.05 | 0.22 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-亞洲股票基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 298.59 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/11/30
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.7 %
基金持股持債分佈
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