聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
7.85
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.76 % | -1.35 % | -0.06 % | 7.33 % | -0.92 % | 5.7 % | -2.01 % | 6.46 % | 27.12 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 7.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 7.85 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/16 | 7.84 | -0.03 | -0.38 % |
| 2024/04/15 | 7.87 | -0.04 | -0.51 % |
| 2024/04/12 | 7.91 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 7.91 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 7.93 | -0.05 | -0.63 % |
| 2024/04/09 | 7.98 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/08 | 7.96 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/03 | 7.97 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/02 | 7.96 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/01 | 7.98 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/28 | 8 | -0.05 | -0.62 % |
| 2024/03/27 | 8.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 8.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 8.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 8.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 8.05 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/20 | 8.04 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/19 | 8.03 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/18 | 8.01 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 8.01 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/14 | 8.02 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/13 | 8.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 8.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/11 | 8.04 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/08 | 8.05 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/07 | 8.04 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/06 | 8.02 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/05 | 8.01 | 0.01 | 0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund TA RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 68.40億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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