聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
17.22
0.02
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 % | -1.26 % | 0.29 % | 7.76 % | -0.29 % | 6.43 % | -1.49 % | 7.02 % | 14.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 17.22 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/23 | 17.24 | 0.07 | 0.41 % |
| 2024/04/22 | 17.17 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/04/19 | 17.12 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/18 | 17.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 17.11 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/16 | 17.09 | -0.08 | -0.41 % |
| 2024/04/15 | 17.16 | -0.08 | -0.46 % |
| 2024/04/12 | 17.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 17.24 | -0.05 | -0.29 % |
| 2024/04/10 | 17.29 | -0.1 | -0.58 % |
| 2024/04/09 | 17.39 | 0.03 | 0.17 % |
| 2024/04/08 | 17.36 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/03 | 17.36 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/02 | 17.35 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/04/01 | 17.39 | -0.06 | -0.34 % |
| 2024/03/28 | 17.45 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/27 | 17.44 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 17.42 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 17.42 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/03/22 | 17.44 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/21 | 17.43 | 0.03 | 0.17 % |
| 2024/03/20 | 17.4 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/19 | 17.38 | 0.04 | 0.23 % |
| 2024/03/18 | 17.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 17.34 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/14 | 17.36 | -0.05 | -0.29 % |
| 2024/03/13 | 17.41 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 17.41 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/11 | 17.42 | -0.01 | -0.06 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund T2 RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.58億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/03/10
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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