群益長安基金 台幣
最新淨值
67.14
2.28
-3.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.9 % | -4.73 % | 4.43 % | 9.74 % | 2.22 % | 31.08 % | 15.52 % | 118.7 % | 571.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 67.14 | -2.28 | -3.28 % |
| 2024/04/18 | 69.42 | -0.04 | -0.06 % |
| 2024/04/17 | 69.46 | 1.39 | 2.04 % |
| 2024/04/16 | 68.07 | -2.38 | -3.38 % |
| 2024/04/15 | 70.45 | -0.9 | -1.26 % |
| 2024/04/12 | 71.35 | 0.6 | 0.85 % |
| 2024/04/11 | 70.75 | -0.57 | -0.8 % |
| 2024/04/10 | 71.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/09 | 71.32 | 0.07 | 0.1 % |
| 2024/04/08 | 71.25 | 0.25 | 0.35 % |
| 2024/04/03 | 71 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/02 | 71.01 | 1.04 | 1.49 % |
| 2024/04/01 | 69.97 | -0.51 | -0.72 % |
| 2024/03/29 | 70.48 | 0.66 | 0.95 % |
| 2024/03/28 | 69.82 | 0.47 | 0.68 % |
| 2024/03/27 | 69.35 | 0.71 | 1.03 % |
| 2024/03/26 | 68.64 | -1.11 | -1.58 % |
| 2024/03/25 | 69.74 | -0.46 | -0.66 % |
| 2024/03/22 | 70.2 | -0.04 | -0.06 % |
| 2024/03/21 | 70.24 | 0.4 | 0.57 % |
| 2024/03/20 | 69.84 | -0.63 | -0.89 % |
| 2024/03/19 | 70.47 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/03/18 | 70.39 | 1.33 | 1.93 % |
| 2024/03/15 | 69.06 | 0.12 | 0.17 % |
| 2024/03/14 | 68.94 | -1.7 | -2.41 % |
| 2024/03/13 | 70.64 | -1.78 | -2.46 % |
| 2024/03/12 | 72.42 | 0.39 | 0.54 % |
| 2024/03/11 | 72.03 | 0.46 | 0.64 % |
| 2024/03/08 | 71.57 | -1.62 | -2.21 % |
| 2024/03/07 | 73.19 | -1.02 | -1.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益長安基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Large Cap Growth Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 20.56億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1998/02/19
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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