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群益多重資產組合基金 台幣

最新淨值
21.34
0.09
+0.42%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 219 名
贏過66%

基金公司

群益投信

基金規模

9.83億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1607Y8

發行日期: 

2005/07/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %2.45 %9.1 %15.6 %9.49 %27.25 %4.92 %40.21 %113.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2721.340.090.42 %
2024/03/2621.25-0.06-0.28 %
2024/03/2521.31-0.08-0.37 %
2024/03/2221.390.040.19 %
2024/03/2121.350.210.99 %
2024/03/2021.140.160.76 %
2024/03/1920.980.040.19 %
2024/03/1820.940.080.38 %
2024/03/1520.86-0.01-0.05 %
2024/03/1420.87-0.02-0.1 %
2024/03/1320.89-0.09-0.43 %
2024/03/1220.980.090.43 %
2024/03/1120.89-0.17-0.81 %
2024/03/0821.06-0.09-0.43 %
2024/03/0721.150.050.24 %
2024/03/0621.10.080.38 %
2024/03/0521.02-0.06-0.28 %
2024/03/0421.080.000.00 %
2024/03/0121.080.211.01 %
2024/02/2920.870.040.19 %
2024/02/2720.830.030.14 %
2024/02/2620.8-0.01-0.05 %
2024/02/2320.810.070.34 %
2024/02/2220.740.271.32 %
2024/02/2120.47-0.09-0.44 %
2024/02/2020.56-0.01-0.05 %
2024/02/1620.57-0.08-0.39 %
2024/02/1520.650.311.52 %
2024/02/0720.340.090.44 %
2024/02/0620.25-0.02-0.1 %

基金資訊

基金名稱
群益多重資產組合基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Multi-Asset Allocation Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/07/11
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR4
管理費
1.000%

基金持股持債分佈

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