群益印度中小基金-美元
最新淨值
27.03
0.2306
+0.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 % | 4.95 % | 3.8 % | 24.13 % | 8.2 % | 60.79 % | 61.47 % | 104.67 % | 172.72 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 27.03 | 0.23 | 0.86 % |
| 2024/04/19 | 26.8 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/18 | 26.78 | -0.12 | -0.44 % |
| 2024/04/16 | 26.9 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/15 | 26.89 | -0.43 | -1.55 % |
| 2024/04/12 | 27.31 | -0.18 | -0.64 % |
| 2024/04/10 | 27.49 | 0.2 | 0.75 % |
| 2024/04/09 | 27.29 | -0.11 | -0.38 % |
| 2024/04/08 | 27.39 | 0.16 | 0.61 % |
| 2024/04/03 | 27.22 | 0.14 | 0.53 % |
| 2024/04/02 | 27.08 | 0.28 | 1.06 % |
| 2024/04/01 | 26.8 | 0.43 | 1.67 % |
| 2024/03/28 | 26.36 | 0.16 | 0.62 % |
| 2024/03/27 | 26.19 | 0.12 | 0.46 % |
| 2024/03/26 | 26.07 | 0.32 | 1.26 % |
| 2024/03/22 | 25.75 | 0.09 | 0.36 % |
| 2024/03/21 | 25.66 | 0.64 | 2.59 % |
| 2024/03/20 | 25.01 | -0.03 | -0.09 % |
| 2024/03/19 | 25.03 | -0.37 | -1.46 % |
| 2024/03/18 | 25.4 | -0.07 | -0.24 % |
| 2024/03/15 | 25.46 | -0.1 | -0.36 % |
| 2024/03/14 | 25.56 | 0.53 | 2.14 % |
| 2024/03/13 | 25.02 | -1.25 | -4.75 % |
| 2024/03/12 | 26.27 | -0.43 | -1.58 % |
| 2024/03/11 | 26.69 | -0.21 | -0.76 % |
| 2024/03/07 | 26.89 | 0.22 | 0.85 % |
| 2024/03/06 | 26.67 | -0.19 | -0.68 % |
| 2024/03/05 | 26.85 | -0.22 | -0.8 % |
| 2024/03/04 | 27.07 | 0.19 | 0.74 % |
| 2024/03/01 | 26.87 | 0.2 | 0.79 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印度中小基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.85億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/18
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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