群益印巴雙星基金 台幣
最新淨值
14.64
0.16
-1.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.37 % | 0.27 % | 1.95 % | 12.62 % | 2.59 % | 27.86 % | 40.23 % | 26.32 % | 46.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 14.64 | -0.16 | -1.08 % |
| 2024/04/16 | 14.8 | -0.09 | -0.6 % |
| 2024/04/15 | 14.89 | -0.15 | -1 % |
| 2024/04/12 | 15.04 | -0.11 | -0.73 % |
| 2024/04/10 | 15.15 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/09 | 15.16 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/04/08 | 15.13 | 0.14 | 0.93 % |
| 2024/04/03 | 14.99 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/04/02 | 15.02 | 0.05 | 0.33 % |
| 2024/04/01 | 14.97 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/28 | 14.98 | 0.08 | 0.54 % |
| 2024/03/27 | 14.9 | 0.11 | 0.74 % |
| 2024/03/26 | 14.79 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/03/22 | 14.78 | 0.05 | 0.34 % |
| 2024/03/21 | 14.73 | 0.13 | 0.89 % |
| 2024/03/20 | 14.6 | 0.12 | 0.83 % |
| 2024/03/19 | 14.48 | -0.12 | -0.82 % |
| 2024/03/18 | 14.6 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/03/15 | 14.56 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/03/14 | 14.63 | 0.12 | 0.83 % |
| 2024/03/13 | 14.51 | -0.25 | -1.69 % |
| 2024/03/12 | 14.76 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/03/11 | 14.81 | -0.25 | -1.66 % |
| 2024/03/07 | 15.06 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/03/06 | 15.03 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/03/05 | 14.99 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/03/04 | 15.02 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/03/01 | 14.99 | 0.11 | 0.74 % |
| 2024/02/29 | 14.88 | -0.18 | -1.2 % |
| 2024/02/27 | 15.06 | 0.1 | 0.67 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印巴雙星基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital India & Brazil Equity Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.89億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/20
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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