群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)
最新淨值
12.96
0.1142
+0.89%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 % | -3.3 % | 2.58 % | 15.14 % | 3.13 % | 16.06 % | -4.89 % | 0.00 % | 29.57 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 12.96 | 0.11 | 0.89 % |
| 2024/04/23 | 12.84 | 0.14 | 1.15 % |
| 2024/04/22 | 12.7 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/04/19 | 12.73 | -0.17 | -1.31 % |
| 2024/04/18 | 12.9 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/04/17 | 12.92 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/16 | 12.93 | -0.16 | -1.15 % |
| 2024/04/15 | 13.08 | -0.14 | -0.99 % |
| 2024/04/12 | 13.21 | -0.06 | -0.43 % |
| 2024/04/11 | 13.27 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/04/10 | 13.26 | -0.09 | -0.61 % |
| 2024/04/09 | 13.34 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/08 | 13.34 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/04/03 | 13.34 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/04/02 | 13.3 | -0.07 | -0.47 % |
| 2024/03/28 | 13.37 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/27 | 13.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 13.34 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/03/25 | 13.38 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/03/22 | 13.4 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/03/21 | 13.42 | 0.13 | 1.04 % |
| 2024/03/20 | 13.28 | 0.06 | 0.5 % |
| 2024/03/19 | 13.22 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/03/18 | 13.24 | 0.04 | 0.3 % |
| 2024/03/15 | 13.2 | -0.08 | -0.58 % |
| 2024/03/14 | 13.28 | -0.04 | -0.3 % |
| 2024/03/13 | 13.32 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/03/12 | 13.33 | 0.09 | 0.73 % |
| 2024/03/11 | 13.24 | -0.07 | -0.48 % |
| 2024/03/08 | 13.3 | -0.02 | -0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)
- 基金名稱（英文）
- Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.71億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2019/07/23
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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