美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
最新淨值
10.19
0.11
-1.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.95 % | -2.78 % | -2.76 % | 4.4 % | -2.75 % | -0.07 % | 18.97 % | 34.88 % | 42.07 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 10.19 | -0.11 | -1.07 % |
| 2024/04/15 | 10.3 | -0.1 | -0.96 % |
| 2024/04/12 | 10.4 | 0.05 | 0.48 % |
| 2024/04/11 | 10.35 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/04/10 | 10.38 | -0.12 | -1.14 % |
| 2024/04/09 | 10.5 | 0.05 | 0.48 % |
| 2024/04/08 | 10.45 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/05 | 10.44 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/04/04 | 10.47 | -0.04 | -0.38 % |
| 2024/04/03 | 10.51 | -0.04 | -0.38 % |
| 2024/04/02 | 10.55 | -0.05 | -0.47 % |
| 2024/04/01 | 10.6 | -0.09 | -0.84 % |
| 2024/03/28 | 10.69 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/27 | 10.71 | 0.17 | 1.61 % |
| 2024/03/26 | 10.54 | -0.06 | -0.57 % |
| 2024/03/25 | 10.6 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/03/22 | 10.63 | 0.05 | 0.47 % |
| 2024/03/21 | 10.58 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/20 | 10.58 | 0.07 | 0.67 % |
| 2024/03/19 | 10.51 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/18 | 10.52 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/15 | 10.53 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/14 | 10.55 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/13 | 10.57 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/12 | 10.56 | -0.06 | -0.56 % |
| 2024/03/11 | 10.62 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/08 | 10.61 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/07 | 10.6 | 0.05 | 0.47 % |
| 2024/03/06 | 10.55 | 0.04 | 0.38 % |
| 2024/03/05 | 10.51 | 0.01 | 0.1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 823.00 百萬歐元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/06/19
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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