第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
最新淨值
17.86
0.077
-0.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.25 % | -7.7 % | -4.58 % | 5.22 % | -9.15 % | 1.63 % | -20 % | 24.43 % | 78.58 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 17.86 | -0.08 | -0.43 % |
| 2024/04/17 | 17.93 | -0.18 | -0.95 % |
| 2024/04/16 | 18.1 | -0.26 | -1.41 % |
| 2024/04/15 | 18.36 | -0.36 | -1.89 % |
| 2024/04/12 | 18.72 | -0.33 | -1.73 % |
| 2024/04/11 | 19.05 | 0.07 | 0.42 % |
| 2024/04/10 | 18.97 | -0.28 | -1.42 % |
| 2024/04/09 | 19.24 | 0.17 | 0.92 % |
| 2024/04/08 | 19.07 | -0.14 | -0.71 % |
| 2024/04/03 | 19.2 | -0.05 | -0.24 % |
| 2024/04/02 | 19.25 | -0.3 | -1.53 % |
| 2024/04/01 | 19.55 | -0.13 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 19.67 | -0.05 | -0.22 % |
| 2024/03/27 | 19.71 | 0.14 | 0.74 % |
| 2024/03/26 | 19.57 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/25 | 19.59 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 19.59 | -0.06 | -0.29 % |
| 2024/03/21 | 19.65 | 0.2 | 1.06 % |
| 2024/03/20 | 19.44 | 0.1 | 0.56 % |
| 2024/03/19 | 19.33 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/03/18 | 19.35 | 0.12 | 0.65 % |
| 2024/03/15 | 19.22 | -0.06 | -0.26 % |
| 2024/03/14 | 19.27 | -0.27 | -1.36 % |
| 2024/03/13 | 19.54 | -0.17 | -0.84 % |
| 2024/03/12 | 19.7 | 0.07 | 0.39 % |
| 2024/03/11 | 19.63 | -0.18 | -0.88 % |
| 2024/03/08 | 19.8 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/03/07 | 19.82 | 0.29 | 1.52 % |
| 2024/03/06 | 19.53 | 0.17 | 0.92 % |
| 2024/03/05 | 19.35 | -0.2 | -0.99 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global AI Robotics and Smart Auto USD
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.23億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/05/30
- 基金分類
- 科技
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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