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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

最新淨值
10.68
0.01
-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 89 名
贏過66%

基金公司

第一金投信

基金規模

16.80億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T0349B6

發行日期: 

2017/09/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.71 %4.73 %2.61 %11.07 %2.51 %9.83 %26.13 %44.57 %47.31 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2810.68-0.01-0.09 %
2024/03/2710.690.161.52 %
2024/03/2610.53-0.03-0.28 %
2024/03/2510.560.000.00 %
2024/03/2210.560.060.57 %
2024/03/2110.5-0.04-0.38 %
2024/03/2010.540.080.76 %
2024/03/1910.460.040.38 %
2024/03/1810.420.020.19 %
2024/03/1510.40.020.19 %
2024/03/1410.38-0.08-0.67 %
2024/03/1310.450.070.67 %
2024/03/1210.38-0.06-0.57 %
2024/03/1110.440.000.00 %
2024/03/0810.44-0.05-0.48 %
2024/03/0710.490.070.67 %
2024/03/0610.420.080.77 %
2024/03/0510.340.080.78 %
2024/03/0410.260.000.00 %
2024/03/0110.26-0.02-0.19 %
2024/02/2910.280.040.39 %
2024/02/2710.240.111.09 %
2024/02/2610.13-0.11-1.07 %
2024/02/2310.240.020.2 %
2024/02/2210.22-0.05-0.49 %
2024/02/2110.270.050.49 %
2024/02/2010.220.090.89 %
2024/02/1910.130.040.4 %
2024/02/1610.09-0.03-0.3 %
2024/02/1510.12-0.03-0.3 %

基金資訊

基金名稱
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
基金名稱(英文)
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
16.80億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/09/28
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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