百達-保安-R 美元
最新淨值
296.13
1.4
+0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.45 % | -3.92 % | 3.32 % | 12.82 % | 0.59 % | 14.85 % | -11.32 % | 26.75 % | 194.73 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 296.13 | 1.4 | 0.48 % |
| 2024/04/16 | 294.73 | -8.68 | -2.86 % |
| 2024/04/15 | 303.41 | -0.26 | -0.09 % |
| 2024/04/12 | 303.67 | -1.86 | -0.61 % |
| 2024/04/11 | 305.53 | -1.17 | -0.38 % |
| 2024/04/10 | 306.7 | -4.34 | -1.4 % |
| 2024/04/09 | 311.04 | 2.89 | 0.94 % |
| 2024/04/08 | 308.15 | 0.93 | 0.3 % |
| 2024/04/05 | 307.22 | -5.17 | -1.65 % |
| 2024/04/04 | 312.39 | 3.92 | 1.27 % |
| 2024/04/03 | 308.47 | 1.92 | 0.63 % |
| 2024/04/02 | 306.55 | -7.91 | -2.52 % |
| 2024/03/28 | 314.46 | 3.27 | 1.05 % |
| 2024/03/27 | 311.19 | -0.32 | -0.1 % |
| 2024/03/26 | 311.51 | 0.54 | 0.17 % |
| 2024/03/25 | 310.97 | -1.44 | -0.46 % |
| 2024/03/22 | 312.41 | -4.24 | -1.34 % |
| 2024/03/21 | 316.64 | 7.5 | 2.43 % |
| 2024/03/20 | 309.14 | 2.54 | 0.83 % |
| 2024/03/19 | 306.59 | -2.61 | -0.84 % |
| 2024/03/18 | 309.2 | 1 | 0.32 % |
| 2024/03/15 | 308.2 | -1.97 | -0.64 % |
| 2024/03/14 | 310.17 | -4.05 | -1.29 % |
| 2024/03/13 | 314.22 | -0.8 | -0.25 % |
| 2024/03/12 | 315.02 | 3.72 | 1.19 % |
| 2024/03/11 | 311.3 | -7.55 | -2.37 % |
| 2024/03/08 | 318.85 | 3.94 | 1.25 % |
| 2024/03/07 | 314.91 | 1.53 | 0.49 % |
| 2024/03/06 | 313.38 | 1.04 | 0.33 % |
| 2024/03/05 | 312.34 | -3.57 | -1.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-保安-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Security R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 6,361.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/01
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
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