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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

最新淨值
144.3
0.3
-0.21%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 29 名
贏過89%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

1,116.49 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0942090050

發行日期: 

2013/06/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.24 %2.98 %6.87 %18.79 %6.94 %28.11 %31.45 %67.7 %192.33 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/26144.3-0.3-0.21 %
2024/03/25144.6-0.54-0.37 %
2024/03/22145.14-0.85-0.58 %
2024/03/21145.990.610.42 %
2024/03/20145.381.420.99 %
2024/03/19143.961.130.8 %
2024/03/18142.820.460.32 %
2024/03/15142.36-1.01-0.7 %
2024/03/14143.37-0.62-0.43 %
2024/03/13143.990.450.31 %
2024/03/12143.540.740.52 %
2024/03/11142.80.190.13 %
2024/03/08142.61-0.38-0.27 %
2024/03/07142.991.090.77 %
2024/03/06141.90.670.47 %
2024/03/05141.23-1.06-0.74 %
2024/03/04142.29-0.74-0.52 %
2024/03/01143.031.210.85 %
2024/02/29141.820.50.35 %
2024/02/28141.320.010.01 %
2024/02/27141.310.490.35 %
2024/02/26140.820.10.07 %
2024/02/23140.720.140.1 %
2024/02/22140.581.751.26 %
2024/02/21138.830.540.39 %
2024/02/20138.29-0.53-0.38 %
2024/02/16138.82-1.21-0.86 %
2024/02/15140.030.570.42 %
2024/02/14139.451.010.73 %
2024/02/13138.44-2.13-1.52 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
1,116.49 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/06/24
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
管理費
1.2 %

基金持股持債分佈

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