瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
最新淨值
638.41
4.42
-0.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.05 % | -7.96 % | -10.12 % | 0.32 % | -10.98 % | -8.77 % | -16.96 % | 13.27 % | 538.41 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 638.41 | -4.42 | -0.69 % |
| 2024/04/16 | 642.83 | -6.24 | -0.96 % |
| 2024/04/15 | 649.07 | -10.9 | -1.65 % |
| 2024/04/12 | 659.97 | -13.35 | -1.98 % |
| 2024/04/11 | 673.32 | 0.96 | 0.14 % |
| 2024/04/10 | 672.36 | -13.99 | -2.04 % |
| 2024/04/09 | 686.35 | 7.56 | 1.11 % |
| 2024/04/08 | 678.79 | 1.24 | 0.18 % |
| 2024/04/05 | 677.55 | 2.63 | 0.39 % |
| 2024/04/04 | 674.92 | -8.09 | -1.18 % |
| 2024/04/03 | 683.01 | -3.43 | -0.5 % |
| 2024/04/02 | 686.44 | -17.8 | -2.53 % |
| 2024/03/28 | 704.24 | -3.3 | -0.47 % |
| 2024/03/27 | 707.54 | 9.86 | 1.41 % |
| 2024/03/26 | 697.67 | 0.89 | 0.13 % |
| 2024/03/25 | 696.78 | 2.95 | 0.43 % |
| 2024/03/22 | 693.83 | -3.35 | -0.48 % |
| 2024/03/21 | 697.18 | 3.58 | 0.52 % |
| 2024/03/20 | 693.6 | -1.17 | -0.17 % |
| 2024/03/19 | 694.77 | 4.97 | 0.72 % |
| 2024/03/18 | 689.8 | -3.81 | -0.55 % |
| 2024/03/15 | 693.61 | 0.39 | 0.06 % |
| 2024/03/14 | 693.22 | -13.99 | -1.98 % |
| 2024/03/13 | 707.21 | 0.12 | 0.02 % |
| 2024/03/12 | 707.09 | -3.59 | -0.51 % |
| 2024/03/11 | 710.68 | 1.52 | 0.21 % |
| 2024/03/08 | 709.16 | 3.64 | 0.52 % |
| 2024/03/07 | 705.52 | -0.11 | -0.02 % |
| 2024/03/06 | 705.63 | 4.63 | 0.66 % |
| 2024/03/05 | 701 | -4.24 | -0.6 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 502.64 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/10/15
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.63 %
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