瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
最新淨值
104.86
0.06
-0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.72 % | -1.19 % | 3.81 % | 13.81 % | 5.54 % | 3.68 % | -36.33 % | -30.57 % | 4.86 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 104.86 | -0.06 | -0.06 % |
| 2024/04/19 | 104.92 | -0.4 | -0.38 % |
| 2024/04/18 | 105.32 | 0.37 | 0.35 % |
| 2024/04/17 | 104.95 | 0.16 | 0.15 % |
| 2024/04/16 | 104.79 | -0.83 | -0.79 % |
| 2024/04/15 | 105.62 | -0.29 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 105.91 | -0.15 | -0.13 % |
| 2024/04/11 | 106.05 | -0.37 | -0.35 % |
| 2024/04/10 | 106.42 | 0.09 | 0.08 % |
| 2024/04/09 | 106.33 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 106.21 | -0.23 | -0.22 % |
| 2024/04/05 | 106.44 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/04 | 106.45 | 0.97 | 0.92 % |
| 2024/04/03 | 105.48 | -0.95 | -0.89 % |
| 2024/04/02 | 106.43 | 0.04 | 0.04 % |
| 2024/03/28 | 106.39 | 0.1 | 0.09 % |
| 2024/03/27 | 106.29 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/26 | 106.28 | 0.15 | 0.14 % |
| 2024/03/25 | 106.13 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/22 | 106.12 | -0.18 | -0.17 % |
| 2024/03/21 | 106.3 | 0.67 | 0.63 % |
| 2024/03/20 | 105.63 | 0.04 | 0.04 % |
| 2024/03/19 | 105.59 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 105.59 | -0.29 | -0.26 % |
| 2024/03/15 | 105.87 | 0.25 | 0.24 % |
| 2024/03/14 | 105.62 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/03/13 | 105.6 | 0.11 | 0.1 % |
| 2024/03/12 | 105.49 | 0.09 | 0.09 % |
| 2024/03/11 | 105.4 | 0.19 | 0.18 % |
| 2024/03/08 | 105.21 | 0.31 | 0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 782.44 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/17
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.12 %
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