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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

最新淨值
47.54
0.01
+0.02%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 21 名
贏過92%

基金公司

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

基金規模

771.87 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0626906746

發行日期: 

2012/02/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.64 %1.91 %7.28 %13.66 %6.99 %5.11 %-35.24 %-36.84 %-40.08 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2747.540.010.02 %
2024/03/2647.530.060.13 %
2024/03/2547.470.010.02 %
2024/03/2247.46-0.08-0.17 %
2024/03/2147.540.30.64 %
2024/03/2047.240.010.02 %
2024/03/1947.230.000.00 %
2024/03/1847.23-0.12-0.25 %
2024/03/1547.35-0.16-0.34 %
2024/03/1447.510.010.02 %
2024/03/1347.50.050.11 %
2024/03/1247.450.030.06 %
2024/03/1147.420.090.19 %
2024/03/0847.330.140.3 %
2024/03/0747.190.040.08 %
2024/03/0647.15-0.06-0.13 %
2024/03/0547.21-0.02-0.04 %
2024/03/0447.230.090.19 %
2024/03/0147.140.130.28 %
2024/02/2947.010.491.05 %
2024/02/2846.52-0.4-0.85 %
2024/02/2746.92-0.12-0.26 %
2024/02/2647.040.090.19 %
2024/02/2346.950.080.17 %
2024/02/2246.870.10.21 %
2024/02/2146.770.310.67 %
2024/02/2046.460.060.13 %
2024/02/1946.40.130.28 %
2024/02/1646.270.070.15 %
2024/02/1546.2-0.15-0.3 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
771.87 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
管理費
1.12 %

基金持股持債分佈

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