瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
最新淨值
994.56
18.66
+1.91%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.83 % | -0.56 % | 5.95 % | -4.79 % | -5.18 % | -19.05 % | -53.07 % | -34.02 % | 98.91 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 994.56 | 18.66 | 1.91 % |
| 2024/04/22 | 975.9 | 16.34 | 1.7 % |
| 2024/04/19 | 959.56 | -3.84 | -0.4 % |
| 2024/04/18 | 963.4 | 6.31 | 0.66 % |
| 2024/04/17 | 957.09 | -0.77 | -0.08 % |
| 2024/04/16 | 957.86 | -14.38 | -1.48 % |
| 2024/04/15 | 972.24 | -10.82 | -1.1 % |
| 2024/04/12 | 983.06 | -20.71 | -2.06 % |
| 2024/04/11 | 1003.77 | 0.68 | 0.07 % |
| 2024/04/10 | 1003.09 | 10.89 | 1.1 % |
| 2024/04/09 | 992.2 | 7.4 | 0.75 % |
| 2024/04/08 | 984.8 | -12.41 | -1.24 % |
| 2024/04/03 | 997.21 | -10.66 | -1.06 % |
| 2024/04/02 | 1007.87 | 9.05 | 0.91 % |
| 2024/03/28 | 998.82 | 6.1 | 0.61 % |
| 2024/03/27 | 992.72 | -3.31 | -0.33 % |
| 2024/03/26 | 996.03 | 2.12 | 0.21 % |
| 2024/03/25 | 993.91 | -6.3 | -0.63 % |
| 2024/03/22 | 1000.21 | -15.93 | -1.57 % |
| 2024/03/21 | 1016.14 | 14.05 | 1.4 % |
| 2024/03/20 | 1002.09 | 1.35 | 0.13 % |
| 2024/03/19 | 1000.74 | -12.95 | -1.28 % |
| 2024/03/18 | 1013.69 | -2.74 | -0.27 % |
| 2024/03/15 | 1016.43 | -15.47 | -1.5 % |
| 2024/03/14 | 1031.9 | -2.57 | -0.25 % |
| 2024/03/13 | 1034.47 | 4.61 | 0.45 % |
| 2024/03/12 | 1029.86 | 35.25 | 3.54 % |
| 2024/03/11 | 994.61 | 12.44 | 1.27 % |
| 2024/03/08 | 982.17 | 3.93 | 0.4 % |
| 2024/03/07 | 978.24 | -13.25 | -1.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 3,063.62 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/15
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.87 %
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