瀚亞菁華基金 台幣
最新淨值
54.22
2
-3.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.74 % | -6.1 % | -3.35 % | 6.44 % | -4.17 % | 45.17 % | 43.82 % | 137.81 % | 442.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 54.22 | -2 | -3.56 % |
| 2024/04/18 | 57.3 | 2.65 | 4.85 % |
| 2024/04/17 | 56.22 | 1.57 | 2.87 % |
| 2024/04/16 | 54.65 | -1.68 | -2.98 % |
| 2024/04/15 | 56.33 | -1.81 | -3.11 % |
| 2024/04/12 | 58.14 | 0.75 | 1.31 % |
| 2024/04/11 | 57.39 | -0.17 | -0.3 % |
| 2024/04/10 | 57.56 | -0.69 | -1.18 % |
| 2024/04/09 | 58.25 | -0.24 | -0.41 % |
| 2024/04/08 | 58.49 | 0.08 | 0.14 % |
| 2024/04/03 | 58.41 | 0.89 | 1.55 % |
| 2024/04/02 | 57.52 | -0.48 | -0.83 % |
| 2024/04/01 | 58 | 0.45 | 0.78 % |
| 2024/03/29 | 57.55 | 0.77 | 1.36 % |
| 2024/03/28 | 56.78 | -0.5 | -0.87 % |
| 2024/03/27 | 57.28 | -0.43 | -0.75 % |
| 2024/03/26 | 57.71 | -1.33 | -2.25 % |
| 2024/03/25 | 59.04 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/03/22 | 59.02 | 0.77 | 1.32 % |
| 2024/03/21 | 58.25 | 0.94 | 1.64 % |
| 2024/03/20 | 57.31 | -0.43 | -0.74 % |
| 2024/03/19 | 57.74 | -1.73 | -2.91 % |
| 2024/03/18 | 59.47 | 0.85 | 1.45 % |
| 2024/03/15 | 58.62 | 0.13 | 0.22 % |
| 2024/03/14 | 58.49 | -0.09 | -0.15 % |
| 2024/03/13 | 58.58 | -1.62 | -2.69 % |
| 2024/03/12 | 60.2 | -0.29 | -0.48 % |
| 2024/03/11 | 60.49 | -0.03 | -0.05 % |
| 2024/03/08 | 60.52 | -1.9 | -3.04 % |
| 2024/03/07 | 62.42 | -0.98 | -1.55 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞菁華基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Essence Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 26.99億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/10/01
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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