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瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

最新淨值
7.74
0.068
-0.87%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 549 名
贏過13%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

34.90 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0307460666

發行日期: 

2005/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.71 %-1.91 %-1.2 %-12.31 %-4.55 %-26.46 %-61.82 %-50.89 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/277.74-0.07-0.87 %
2024/03/267.810.030.45 %
2024/03/257.780.020.3 %
2024/03/227.75-0.18-2.21 %
2024/03/217.930.050.63 %
2024/03/207.880.020.37 %
2024/03/197.85-0.1-1.18 %
2024/03/187.940.040.62 %
2024/03/157.89-0.03-0.34 %
2024/03/147.92-0.15-1.77 %
2024/03/138.060.040.52 %
2024/03/128.020.22.66 %
2024/03/117.810.182.48 %
2024/03/087.620.020.36 %
2024/03/077.6-0.11-1.43 %
2024/03/067.710.172.27 %
2024/03/057.54-0.14-1.8 %
2024/03/047.67-0.09-1.12 %
2024/03/017.760.030.51 %
2024/02/297.720.030.44 %
2024/02/287.69-0.21-2.6 %
2024/02/277.890.020.29 %
2024/02/267.870.010.13 %
2024/02/237.860.040.51 %
2024/02/227.820.060.79 %
2024/02/217.760.162.16 %
2024/02/207.60.010.22 %
2024/02/197.58-0.13-1.61 %
2024/02/167.70.182.45 %
2024/02/157.520.040.55 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - China Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
34.90 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/03
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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