瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
最新淨值
11.94
0.1
-0.83%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.29 % | -1.57 % | 1.27 % | 9.04 % | 0.42 % | 7.37 % | -1.24 % | 16.26 % | 19.4 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 11.94 | -0.1 | -0.83 % |
| 2024/04/15 | 12.04 | -0.06 | -0.5 % |
| 2024/04/12 | 12.1 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/04/11 | 12.14 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 12.17 | -0.05 | -0.41 % |
| 2024/04/09 | 12.22 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/08 | 12.21 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/03 | 12.22 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/04/02 | 12.19 | -0.08 | -0.65 % |
| 2024/03/28 | 12.27 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/03/27 | 12.25 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/03/26 | 12.22 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/25 | 12.23 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/22 | 12.24 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/21 | 12.25 | 0.07 | 0.57 % |
| 2024/03/20 | 12.18 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/03/19 | 12.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 12.15 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/03/15 | 12.13 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/03/14 | 12.17 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/03/13 | 12.21 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/03/12 | 12.23 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/03/11 | 12.2 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/03/08 | 12.23 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/07 | 12.22 | 0.05 | 0.41 % |
| 2024/03/06 | 12.17 | 0.05 | 0.41 % |
| 2024/03/05 | 12.12 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/03/04 | 12.14 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/03/01 | 12.11 | 0.05 | 0.41 % |
| 2024/02/29 | 12.06 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.25億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/09/26
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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