瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
最新淨值
6.18
0.02
-0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.96 % | -1.46 % | -0.59 % | 1.38 % | -0.3 % | 0.26 % | -4.89 % | 2.52 % | -2.25 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 6.18 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/04/15 | 6.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/12 | 6.2 | -0.03 | -0.48 % |
| 2024/04/10 | 6.23 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/04/09 | 6.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 6.24 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/04/03 | 6.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 6.23 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/04/01 | 6.25 | -0.04 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 6.29 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 6.29 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/26 | 6.28 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/22 | 6.27 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/03/21 | 6.29 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/20 | 6.28 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/19 | 6.29 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/18 | 6.3 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/15 | 6.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/14 | 6.31 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/13 | 6.32 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/12 | 6.33 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/11 | 6.34 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/07 | 6.33 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/06 | 6.32 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/05 | 6.31 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/04 | 6.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/01 | 6.3 | -0.03 | -0.47 % |
| 2024/02/29 | 6.33 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/02/27 | 6.33 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/02/26 | 6.33 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments India Bond Fund B USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.69億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/09/12
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-04-18
美股跌破季線多頭告終，接下來表現將如何？（有數據有真相）
- 2024-04-16
中國基金負40到50％要如何解套？
- 2024-04-15
復華機器人強勢通的貨幣基金全投入股票型基金，ALL IN？
- 2024-04-15
投資新手的科技基金選擇
- 2024-04-14
20240414以色列：飛彈及無人機未造成重大損害，已重新開放領空
- 2024-04-13
定期定額短期內將無法正常扣款，如何處理？
- 2024-04-13
「單筆＋定期定額」進場，單筆先投多少？定期定額抓幾次？
- 2024-04-12
美債ETF「送分題」？觀念不正確小心被當掉
- 2024-04-12
在銀行買的基金要獲利了結轉到基金平台嗎？
- 2024-04-11
台股主動基金長線擊敗被動高股息ETF的3張藏金圖
- 2024-04-11
聯準會降息前，非投等債ETF要投入嗎？
- 2024-04-11
東京追櫻見證日本經濟再起，日本基金這樣買
- 2024-04-11
基金不要停利，有人這樣做嗎？
- 2024-04-10
請問「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」最近漲的原因？