瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
最新淨值
14.53
0.046
-0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.34 % | -2.65 % | 1.5 % | 11.22 % | -0.28 % | 8.35 % | -8.86 % | 8.21 % | 45.27 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 14.53 | -0.05 | -0.32 % |
| 2024/04/18 | 14.57 | -0.05 | -0.3 % |
| 2024/04/17 | 14.62 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/04/16 | 14.59 | -0.26 | -1.74 % |
| 2024/04/15 | 14.85 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/04/12 | 14.88 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/04/11 | 14.91 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/04/10 | 14.93 | -0.12 | -0.78 % |
| 2024/04/09 | 15.05 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/04/08 | 15.03 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/04/05 | 14.98 | -0.15 | -0.95 % |
| 2024/04/04 | 15.12 | 0.11 | 0.75 % |
| 2024/04/03 | 15.01 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/02 | 15.01 | -0.14 | -0.92 % |
| 2024/03/28 | 15.15 | 0.06 | 0.42 % |
| 2024/03/27 | 15.09 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/03/26 | 15.11 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/25 | 15.1 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/22 | 15.11 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/03/21 | 15.17 | 0.16 | 1.11 % |
| 2024/03/20 | 15 | 0.07 | 0.53 % |
| 2024/03/19 | 14.92 | -0.08 | -0.53 % |
| 2024/03/18 | 15 | 0.05 | 0.37 % |
| 2024/03/15 | 14.95 | -0.06 | -0.35 % |
| 2024/03/14 | 15 | -0.06 | -0.39 % |
| 2024/03/13 | 15.06 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/12 | 15.04 | 0.07 | 0.52 % |
| 2024/03/11 | 14.96 | -0.13 | -0.84 % |
| 2024/03/08 | 15.09 | 0.1 | 0.71 % |
| 2024/03/07 | 14.98 | 0.07 | 0.48 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 144.60 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/03/26
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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