法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
最新淨值
12.61
0.04
+0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.02 % | -1.74 % | -0.93 % | 6.93 % | -2.14 % | 2.13 % | -8.03 % | 1.2 % | 129.37 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 12.61 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/04/16 | 12.57 | -0.06 | -0.48 % |
| 2024/04/15 | 12.63 | -0.09 | -0.71 % |
| 2024/04/12 | 12.72 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/11 | 12.71 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/04/10 | 12.74 | -0.13 | -1.01 % |
| 2024/04/09 | 12.87 | 0.05 | 0.39 % |
| 2024/04/08 | 12.82 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/05 | 12.83 | -0.05 | -0.39 % |
| 2024/04/04 | 12.88 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/04/03 | 12.86 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/04/02 | 12.84 | -0.16 | -1.23 % |
| 2024/03/28 | 13 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 12.99 | 0.04 | 0.31 % |
| 2024/03/26 | 12.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 12.95 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/03/22 | 12.97 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/03/21 | 12.94 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/03/20 | 12.91 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/03/19 | 12.89 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/15 | 12.88 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/14 | 12.89 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/03/13 | 12.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 12.96 | -0.03 | -0.23 % |
| 2024/03/11 | 12.99 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/08 | 13 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/03/07 | 12.98 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/03/06 | 12.96 | 0.04 | 0.31 % |
| 2024/03/05 | 12.92 | 0.05 | 0.39 % |
| 2024/03/04 | 12.87 | -0.01 | -0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 505.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/03/04
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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