柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
最新淨值
14.32
0.349
-2.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.9 % | -5.83 % | -7.79 % | 4.69 % | -12.22 % | 5.07 % | 6.5 % | -5.61 % | 14.58 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 14.32 | -0.35 | -2.38 % |
| 2024/04/15 | 14.67 | -0.18 | -1.19 % |
| 2024/04/12 | 14.85 | -0.29 | -1.87 % |
| 2024/04/11 | 15.13 | -0.07 | -0.42 % |
| 2024/04/10 | 15.19 | -0.36 | -2.29 % |
| 2024/04/09 | 15.55 | 0.11 | 0.73 % |
| 2024/04/08 | 15.44 | 0.15 | 1.04 % |
| 2024/04/05 | 15.28 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/04/04 | 15.32 | 0.08 | 0.55 % |
| 2024/04/03 | 15.23 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/04/02 | 15.26 | -0.07 | -0.43 % |
| 2024/03/28 | 15.33 | -0.03 | -0.19 % |
| 2024/03/27 | 15.35 | 0.12 | 0.79 % |
| 2024/03/26 | 15.23 | 0.08 | 0.57 % |
| 2024/03/25 | 15.15 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/03/22 | 15.17 | -0.12 | -0.73 % |
| 2024/03/21 | 15.28 | -0.06 | -0.37 % |
| 2024/03/20 | 15.34 | 0.28 | 1.89 % |
| 2024/03/19 | 15.06 | -0.16 | -1.01 % |
| 2024/03/15 | 15.21 | -0.1 | -0.63 % |
| 2024/03/14 | 15.31 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/03/13 | 15.33 | 0.16 | 1.08 % |
| 2024/03/12 | 15.17 | 0.09 | 0.61 % |
| 2024/03/11 | 15.08 | -0.05 | -0.31 % |
| 2024/03/08 | 15.12 | -0.2 | -1.26 % |
| 2024/03/07 | 15.32 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/06 | 15.31 | 0.08 | 0.55 % |
| 2024/03/05 | 15.23 | -0.07 | -0.43 % |
| 2024/03/04 | 15.3 | -0.11 | -0.65 % |
| 2024/03/01 | 15.4 | 0.06 | 0.41 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
- 基金管理公司
- 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
- 台灣公司
- 柏瑞投信
- 基金規模
- 73.20 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/08/01
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.3 %
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