柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
最新淨值
13.24
0.0564
-0.42%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.41 % | -1.5 % | -0.72 % | 5.82 % | -0.82 % | 4.93 % | -4.93 % | 6.58 % | 32.44 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 13.24 | -0.06 | -0.42 % |
| 2024/04/15 | 13.3 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/12 | 13.33 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/11 | 13.35 | -0.04 | -0.28 % |
| 2024/04/10 | 13.38 | -0.05 | -0.36 % |
| 2024/04/09 | 13.43 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 13.42 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/03 | 13.41 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/02 | 13.41 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/04/01 | 13.45 | -0.03 | -0.19 % |
| 2024/03/28 | 13.48 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/03/27 | 13.47 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/03/26 | 13.46 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/25 | 13.47 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/22 | 13.48 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/21 | 13.46 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/03/20 | 13.45 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/19 | 13.47 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/18 | 13.45 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/03/15 | 13.45 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/14 | 13.45 | -0.04 | -0.22 % |
| 2024/03/13 | 13.48 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/12 | 13.47 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/11 | 13.46 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/08 | 13.47 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/07 | 13.46 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/06 | 13.44 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/05 | 13.43 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/04 | 13.42 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/01 | 13.41 | 0.02 | 0.16 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A RMB
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 39,747千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/09/18
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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