景順美國價值股票基金A股 美元
最新淨值
64.09
0.81
+1.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 % | -1.76 % | 5.69 % | 15.19 % | 5.01 % | 15.75 % | 26.24 % | 53.36 % | 244.94 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 64.09 | 0.81 | 1.28 % |
| 2024/04/19 | 63.28 | -0.18 | -0.28 % |
| 2024/04/18 | 63.46 | -0.1 | -0.16 % |
| 2024/04/17 | 63.56 | -0.15 | -0.24 % |
| 2024/04/16 | 63.71 | -0.44 | -0.69 % |
| 2024/04/15 | 64.15 | -0.51 | -0.79 % |
| 2024/04/12 | 64.66 | -0.17 | -0.26 % |
| 2024/04/11 | 64.83 | -0.92 | -1.4 % |
| 2024/04/10 | 65.75 | 0.28 | 0.44 % |
| 2024/04/09 | 65.46 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/08 | 65.47 | 0.25 | 0.38 % |
| 2024/04/05 | 65.22 | -0.61 | -0.93 % |
| 2024/04/04 | 65.83 | 0.43 | 0.66 % |
| 2024/04/03 | 65.4 | -0.42 | -0.64 % |
| 2024/04/02 | 65.82 | -0.13 | -0.2 % |
| 2024/03/28 | 65.95 | 0.68 | 1.04 % |
| 2024/03/27 | 65.27 | -0.03 | -0.05 % |
| 2024/03/26 | 65.3 | 0.37 | 0.57 % |
| 2024/03/25 | 64.93 | -0.31 | -0.48 % |
| 2024/03/22 | 65.24 | 0.1 | 0.15 % |
| 2024/03/21 | 65.14 | 0.66 | 1.02 % |
| 2024/03/20 | 64.48 | 0.52 | 0.81 % |
| 2024/03/19 | 63.96 | -0.37 | -0.58 % |
| 2024/03/18 | 64.33 | 0.12 | 0.19 % |
| 2024/03/15 | 64.21 | -0.39 | -0.6 % |
| 2024/03/14 | 64.6 | 0.28 | 0.45 % |
| 2024/03/13 | 64.31 | 0.1 | 0.16 % |
| 2024/03/12 | 64.21 | 0.54 | 0.85 % |
| 2024/03/11 | 63.67 | -0.13 | -0.2 % |
| 2024/03/08 | 63.8 | 0.39 | 0.62 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順美國價值股票基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco US Value Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 160.59 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/09/30
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.4 %
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