景順印度股票基金A-年配息股 美元
最新淨值
112.42
1.51
+1.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 % | 2.79 % | 3.08 % | 15.61 % | 3.62 % | 35.12 % | 43.85 % | 65.4 % | 254.19 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 112.42 | 1.51 | 1.36 % |
| 2024/04/19 | 110.91 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/04/18 | 110.79 | 0.2 | 0.18 % |
| 2024/04/17 | 110.59 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/04/16 | 110.66 | 0.25 | 0.23 % |
| 2024/04/15 | 110.41 | -2.51 | -2.22 % |
| 2024/04/12 | 112.92 | -0.37 | -0.33 % |
| 2024/04/11 | 113.29 | -0.63 | -0.55 % |
| 2024/04/10 | 113.92 | 0.34 | 0.3 % |
| 2024/04/09 | 113.58 | -0.4 | -0.35 % |
| 2024/04/08 | 113.98 | 0.56 | 0.49 % |
| 2024/04/05 | 113.42 | -0.46 | -0.4 % |
| 2024/04/04 | 113.88 | 0.57 | 0.51 % |
| 2024/04/03 | 113.3 | 0.19 | 0.17 % |
| 2024/04/02 | 113.11 | 0.88 | 0.78 % |
| 2024/03/28 | 112.23 | 1.13 | 1.03 % |
| 2024/03/27 | 111.09 | 0.75 | 0.68 % |
| 2024/03/26 | 110.34 | 1.25 | 1.15 % |
| 2024/03/25 | 109.09 | -0.29 | -0.26 % |
| 2024/03/22 | 109.37 | 0.51 | 0.47 % |
| 2024/03/21 | 108.86 | 1.59 | 1.48 % |
| 2024/03/20 | 107.27 | 0.1 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 107.17 | -1.29 | -1.19 % |
| 2024/03/18 | 108.46 | 0.65 | 0.6 % |
| 2024/03/15 | 107.81 | -0.61 | -0.56 % |
| 2024/03/14 | 108.42 | 1.62 | 1.52 % |
| 2024/03/13 | 106.8 | -3.5 | -3.17 % |
| 2024/03/12 | 110.3 | -0.8 | -0.72 % |
| 2024/03/11 | 111.1 | -1.14 | -1.02 % |
| 2024/03/08 | 112.24 | 0.18 | 0.16 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順印度股票基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 564.75 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/11
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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