普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
最新淨值
76.19
0.71
+0.94%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.29 % | -3.35 % | 6.83 % | 22.47 % | 8.18 % | 24.31 % | -2.55 % | 70.91 % | 661.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 76.19 | 0.71 | 0.94 % |
| 2024/04/23 | 75.48 | 1.22 | 1.64 % |
| 2024/04/22 | 74.26 | -0.72 | -0.96 % |
| 2024/04/19 | 74.98 | -0.4 | -0.53 % |
| 2024/04/18 | 75.38 | -1.03 | -1.35 % |
| 2024/04/17 | 76.41 | 0.21 | 0.28 % |
| 2024/04/16 | 76.2 | -1.86 | -2.38 % |
| 2024/04/15 | 78.06 | -0.03 | -0.04 % |
| 2024/04/12 | 78.09 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/04/11 | 78.17 | 0.31 | 0.4 % |
| 2024/04/10 | 77.86 | -0.84 | -1.07 % |
| 2024/04/09 | 78.7 | -0.03 | -0.04 % |
| 2024/04/08 | 78.73 | 0.43 | 0.55 % |
| 2024/04/05 | 78.3 | -0.99 | -1.25 % |
| 2024/04/04 | 79.29 | 0.94 | 1.2 % |
| 2024/04/03 | 78.35 | 0.39 | 0.5 % |
| 2024/04/02 | 77.96 | -1.03 | -1.3 % |
| 2024/03/28 | 78.99 | 0.36 | 0.46 % |
| 2024/03/27 | 78.63 | -0.5 | -0.63 % |
| 2024/03/26 | 79.13 | 0.16 | 0.2 % |
| 2024/03/25 | 78.97 | 0.14 | 0.18 % |
| 2024/03/22 | 78.83 | -0.35 | -0.44 % |
| 2024/03/21 | 79.18 | 1.52 | 1.96 % |
| 2024/03/20 | 77.66 | 0.48 | 0.62 % |
| 2024/03/19 | 77.18 | -0.78 | -1 % |
| 2024/03/18 | 77.96 | 0.26 | 0.33 % |
| 2024/03/15 | 77.7 | -0.21 | -0.27 % |
| 2024/03/14 | 77.91 | -0.27 | -0.35 % |
| 2024/03/13 | 78.18 | 0.13 | 0.17 % |
| 2024/03/12 | 78.05 | 0.77 | 1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 3,656.40 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/03/28
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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