晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
最新淨值
61.79
0.91
+1.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 % | 12.96 % | 21.09 % | 14.94 % | 5.84 % | -4.41 % | -8.12 % | 50.41 % | 89.48 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 61.79 | 0.91 | 1.49 % |
| 2024/04/16 | 60.88 | -0.4 | -0.65 % |
| 2024/04/15 | 61.28 | -0.63 | -1.02 % |
| 2024/04/12 | 61.91 | -1.07 | -1.7 % |
| 2024/04/11 | 62.98 | 1.24 | 2.01 % |
| 2024/04/10 | 61.74 | -1.07 | -1.7 % |
| 2024/04/09 | 62.81 | 0.95 | 1.54 % |
| 2024/04/08 | 61.86 | -0.09 | -0.15 % |
| 2024/04/05 | 61.95 | 1.52 | 2.52 % |
| 2024/04/04 | 60.43 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/04/03 | 60.51 | 0.84 | 1.41 % |
| 2024/04/02 | 59.67 | 1.47 | 2.53 % |
| 2024/03/28 | 58.2 | 0.98 | 1.71 % |
| 2024/03/27 | 57.22 | 2 | 3.64 % |
| 2024/03/26 | 55.21 | 0.1 | 0.18 % |
| 2024/03/25 | 55.11 | 0.49 | 0.9 % |
| 2024/03/22 | 54.62 | -0.71 | -1.28 % |
| 2024/03/21 | 55.33 | 0.05 | 0.09 % |
| 2024/03/20 | 55.28 | 1.46 | 2.71 % |
| 2024/03/19 | 53.82 | -0.66 | -1.21 % |
| 2024/03/18 | 54.48 | -0.22 | -0.4 % |
| 2024/03/15 | 54.7 | -0.26 | -0.47 % |
| 2024/03/14 | 54.96 | -0.26 | -0.47 % |
| 2024/03/13 | 55.22 | 0.7 | 1.28 % |
| 2024/03/12 | 54.52 | -0.25 | -0.46 % |
| 2024/03/11 | 54.77 | 0.24 | 0.44 % |
| 2024/03/08 | 54.53 | -0.21 | -0.38 % |
| 2024/03/07 | 54.74 | 1.13 | 2.13 % |
| 2024/03/06 | 53.6 | 1 | 1.9 % |
| 2024/03/05 | 52.6 | 1.23 | 2.39 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 412.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/12/23
- 基金分類
- 黃金基金
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.25 %
基金持股持債分佈
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