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晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元

最新淨值
63.07
0.01
-0.02%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 425 名
贏過33%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

8,100.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0440694312

發行日期: 

2009/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.13 %0.53 %3.68 %14.59 %3.68 %17.73 %11.22 %43.67 %215.35 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2863.07-0.01-0.02 %
2024/03/2763.080.130.21 %
2024/03/2662.950.040.06 %
2024/03/2562.91-0.23-0.36 %
2024/03/2263.14-0.65-1.02 %
2024/03/2163.790.270.43 %
2024/03/2063.520.651.03 %
2024/03/1962.870.220.35 %
2024/03/1862.650.170.27 %
2024/03/1562.48-0.75-1.19 %
2024/03/1463.23-0.15-0.24 %
2024/03/1363.38-0.08-0.13 %
2024/03/1263.460.590.94 %
2024/03/1162.870.060.1 %
2024/03/0862.81-0.21-0.33 %
2024/03/0763.020.71.12 %
2024/03/0662.320.30.48 %
2024/03/0562.02-0.78-1.24 %
2024/03/0462.8-0.2-0.32 %
2024/03/01630.520.83 %
2024/02/2962.48-0.26-0.41 %
2024/02/2862.74-0.26-0.41 %
2024/02/27630.150.24 %
2024/02/2662.85-0.35-0.55 %
2024/02/2363.2-0.37-0.58 %
2024/02/2263.571.342.15 %
2024/02/2162.23-0.05-0.08 %
2024/02/2062.28-0.34-0.54 %
2024/02/1962.620.020.03 %
2024/02/1662.6-0.27-0.43 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
8,100.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/09/30
基金分類
全球股票
風險評等
RR3 
管理費
2.5 %

基金持股持債分佈

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