晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
最新淨值
38.2
0.11
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 % | -0.83 % | 9.11 % | 21 % | 8.4 % | 12.72 % | 14.89 % | 34.65 % | 91 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 38.2 | -0.11 | -0.29 % |
| 2024/04/23 | 38.31 | 0.52 | 1.38 % |
| 2024/04/22 | 37.79 | 0.38 | 1.02 % |
| 2024/04/19 | 37.41 | -0.29 | -0.77 % |
| 2024/04/18 | 37.7 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/04/17 | 37.72 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/16 | 37.8 | -0.25 | -0.66 % |
| 2024/04/15 | 38.05 | -0.05 | -0.13 % |
| 2024/04/12 | 38.1 | -0.27 | -0.7 % |
| 2024/04/11 | 38.37 | 0.1 | 0.26 % |
| 2024/04/10 | 38.27 | 0.06 | 0.16 % |
| 2024/04/09 | 38.21 | -0.44 | -1.14 % |
| 2024/04/08 | 38.65 | 0.33 | 0.86 % |
| 2024/04/05 | 38.32 | 0.08 | 0.21 % |
| 2024/04/04 | 38.24 | -0.37 | -0.96 % |
| 2024/04/03 | 38.61 | 0.14 | 0.36 % |
| 2024/04/02 | 38.47 | -0.21 | -0.54 % |
| 2024/03/28 | 38.68 | -0.05 | -0.13 % |
| 2024/03/27 | 38.73 | 0.08 | 0.21 % |
| 2024/03/26 | 38.65 | 0.08 | 0.21 % |
| 2024/03/25 | 38.57 | 0.05 | 0.13 % |
| 2024/03/22 | 38.52 | -0.06 | -0.16 % |
| 2024/03/21 | 38.58 | 0.43 | 1.13 % |
| 2024/03/20 | 38.15 | 0.24 | 0.63 % |
| 2024/03/19 | 37.91 | 0.09 | 0.24 % |
| 2024/03/18 | 37.82 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/03/15 | 37.84 | -0.11 | -0.29 % |
| 2024/03/14 | 37.95 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/13 | 37.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 37.94 | 0.55 | 1.47 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 505.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/14
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.25 %
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