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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

最新淨值
127.3
0.93
-0.73%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 70 名
贏過73%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

1,700.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1077614110

發行日期: 

2014/06/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.37 %1.32 %3.82 %10.5 %3.72 %12.57 %-0.6 %19.52 %72.05 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/28127.3-0.93-0.73 %
2024/03/27128.230.150.12 %
2024/03/26128.080.040.03 %
2024/03/25128.040.090.07 %
2024/03/22127.950.190.15 %
2024/03/21127.760.280.23 %
2024/03/20127.470.150.12 %
2024/03/19127.32-0.04-0.03 %
2024/03/18127.36-0.04-0.03 %
2024/03/15127.4-0.08-0.06 %
2024/03/14127.48-0.08-0.05 %
2024/03/13127.550.010.01 %
2024/03/12127.54-0.04-0.03 %
2024/03/11127.580.170.13 %
2024/03/08127.410.210.17 %
2024/03/07127.20.120.09 %
2024/03/06127.080.150.12 %
2024/03/05126.930.090.07 %
2024/03/04126.840.020.02 %
2024/03/01126.820.170.13 %
2024/02/29126.65-0.61-0.48 %
2024/02/28127.260.130.1 %
2024/02/27127.13-0.08-0.06 %
2024/02/26127.20.050.04 %
2024/02/23127.150.150.12 %
2024/02/221270.170.13 %
2024/02/21126.830.140.11 %
2024/02/20126.690.180.14 %
2024/02/19126.510.060.05 %
2024/02/16126.450.110.09 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,700.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/27
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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