晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
最新淨值
26.16
0.03
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 % | -1.36 % | 1.43 % | 9.69 % | 1.4 % | 6 % | -11.23 % | 0.62 % | 30.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 26.16 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/04/23 | 26.19 | 0.03 | 0.11 % |
| 2024/04/22 | 26.16 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/19 | 26.15 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/18 | 26.16 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/17 | 26.15 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 26.13 | -0.12 | -0.46 % |
| 2024/04/15 | 26.25 | -0.08 | -0.3 % |
| 2024/04/12 | 26.33 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/11 | 26.34 | -0.09 | -0.34 % |
| 2024/04/10 | 26.43 | -0.08 | -0.3 % |
| 2024/04/09 | 26.51 | 0.04 | 0.15 % |
| 2024/04/08 | 26.47 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/05 | 26.48 | -0.04 | -0.15 % |
| 2024/04/04 | 26.52 | 0.04 | 0.15 % |
| 2024/04/03 | 26.48 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 26.48 | -0.08 | -0.3 % |
| 2024/03/28 | 26.56 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/27 | 26.57 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/26 | 26.55 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/03/25 | 26.54 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/22 | 26.52 | 0.04 | 0.15 % |
| 2024/03/21 | 26.48 | 0.06 | 0.23 % |
| 2024/03/20 | 26.42 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/19 | 26.4 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/18 | 26.41 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/15 | 26.42 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/03/14 | 26.44 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/03/13 | 26.47 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/03/12 | 26.46 | -0.02 | -0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,700.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/04/15
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.25 %
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