施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
最新淨值
191.04
1.8326
+0.97%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 % | -4.47 % | -0.64 % | 20.31 % | -1.01 % | 8.51 % | -4.57 % | 29.04 % | 416.76 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 191.04 | 1.83 | 0.97 % |
| 2024/04/23 | 189.2 | 1.01 | 0.54 % |
| 2024/04/22 | 188.19 | 1.72 | 0.92 % |
| 2024/04/19 | 186.47 | -0.92 | -0.49 % |
| 2024/04/18 | 187.39 | -2.6 | -1.37 % |
| 2024/04/17 | 189.99 | 0.34 | 0.18 % |
| 2024/04/16 | 189.64 | -4.01 | -2.07 % |
| 2024/04/15 | 193.65 | 0.43 | 0.23 % |
| 2024/04/12 | 193.21 | -1.08 | -0.55 % |
| 2024/04/11 | 194.28 | -1.74 | -0.89 % |
| 2024/04/10 | 196.02 | -2.18 | -1.1 % |
| 2024/04/09 | 198.19 | 0.34 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 197.85 | 1.28 | 0.66 % |
| 2024/04/05 | 196.56 | -1.88 | -0.94 % |
| 2024/04/04 | 198.43 | 2.3 | 1.18 % |
| 2024/04/03 | 196.12 | -2.04 | -1.03 % |
| 2024/04/02 | 198.16 | -3.37 | -1.67 % |
| 2024/03/28 | 201.52 | 1.37 | 0.69 % |
| 2024/03/27 | 200.15 | 0.27 | 0.14 % |
| 2024/03/26 | 199.87 | -0.45 | -0.22 % |
| 2024/03/25 | 200.31 | 0.33 | 0.17 % |
| 2024/03/22 | 199.97 | -0.83 | -0.41 % |
| 2024/03/21 | 200.8 | 4.45 | 2.27 % |
| 2024/03/20 | 196.35 | 1.01 | 0.52 % |
| 2024/03/19 | 195.34 | 0.31 | 0.16 % |
| 2024/03/18 | 195.02 | -0.33 | -0.16 % |
| 2024/03/15 | 195.35 | -1.33 | -0.67 % |
| 2024/03/14 | 196.67 | -2.07 | -1.04 % |
| 2024/03/13 | 198.73 | 0.51 | 0.26 % |
| 2024/03/12 | 198.22 | -0.6 | -0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 294.30 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/08/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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