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施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

最新淨值
276.83
2.5997
+0.95%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 588 名
贏過7%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

883.29 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0244355631

發行日期: 

2006/02/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.81 %1.92 %-4.62 %-9.46 %-5.35 %-24.26 %-47.66 %-21.6 %176.83 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/28276.832.590.95 %
2024/03/27274.23-1.98-0.72 %
2024/03/26276.21-0.54-0.19 %
2024/03/25276.740.250.09 %
2024/03/22276.49-5.46-1.93 %
2024/03/21281.94-0.29-0.1 %
2024/03/20282.223.051.09 %
2024/03/19279.17-3.09-1.09 %
2024/03/18282.26-0.020.00 %
2024/03/15282.270.090.04 %
2024/03/14282.17-6.33-2.19 %
2024/03/13288.54.671.65 %
2024/03/12283.823.431.22 %
2024/03/11280.397.842.88 %
2024/03/08272.552.350.87 %
2024/03/07270.2-6.09-2.2 %
2024/03/06276.283.61.32 %
2024/03/05272.68-5.17-1.86 %
2024/03/04277.851.920.7 %
2024/03/01275.932.190.8 %
2024/02/29273.732.10.78 %
2024/02/28271.62-6.94-2.49 %
2024/02/27278.551.090.4 %
2024/02/26277.46-1.38-0.49 %
2024/02/23278.832.751 %
2024/02/22276.084.361.61 %
2024/02/21271.722.220.82 %
2024/02/20269.51.870.7 %
2024/02/19267.62-0.97-0.36 %
2024/02/16268.584.671.77 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
883.29 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/02/17
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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