新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 % | -2.76 % | -0.01 % | 8.74 % | 0.46 % | 1.49 % | -8.02 % | 36.39 % | 57.61 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 0.84 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/23 | 0.84 | 0.01 | 1.2 % |
| 2024/04/22 | 0.83 | 0.00 | 0.73 % |
| 2024/04/19 | 0.83 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/04/18 | 0.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 0.83 | -0.01 | -0.48 % |
| 2024/04/16 | 0.83 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/15 | 0.83 | -0.01 | -0.48 % |
| 2024/04/12 | 0.83 | -0.01 | -1.18 % |
| 2024/04/11 | 0.84 | -0.02 | -1.29 % |
| 2024/04/09 | 0.86 | 0.00 | 0.47 % |
| 2024/04/08 | 0.85 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/05 | 0.85 | 0.00 | 0.35 % |
| 2024/04/04 | 0.85 | -0.01 | -0.47 % |
| 2024/04/03 | 0.85 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/04/02 | 0.85 | -0.02 | -1.96 % |
| 2024/04/01 | 0.87 | -0.02 | -1.36 % |
| 2024/03/28 | 0.88 | -0.01 | -0.23 % |
| 2024/03/27 | 0.88 | 0.01 | 1.26 % |
| 2024/03/26 | 0.87 | 0.00 | 0.35 % |
| 2024/03/25 | 0.87 | -0.01 | -0.23 % |
| 2024/03/22 | 0.87 | -0.01 | -0.23 % |
| 2024/03/21 | 0.87 | 0.00 | 0.46 % |
| 2024/03/20 | 0.87 | -0.01 | -0.23 % |
| 2024/03/19 | 0.87 | 0.00 | 0.35 % |
| 2024/03/18 | 0.87 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/03/15 | 0.87 | -0.01 | -0.46 % |
| 2024/03/14 | 0.87 | -0.01 | -0.8 % |
| 2024/03/13 | 0.88 | -0.01 | -0.34 % |
| 2024/03/12 | 0.88 | -0.01 | -0.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
- 基金名稱（英文）
- United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 607.82 百萬新幣(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/09/01
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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