摩根菲律賓基金 美元
最新淨值
103.92
1.07
+1.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 % | -6.47 % | -2.65 % | 10.06 % | -1.05 % | -0.98 % | -4.09 % | -12.63 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 103.92 | 1.07 | 1.04 % |
| 2024/04/23 | 102.85 | 1.13 | 1.12 % |
| 2024/04/22 | 101.71 | 0.19 | 0.19 % |
| 2024/04/19 | 101.52 | -2.09 | -2.02 % |
| 2024/04/18 | 103.61 | 1.36 | 1.33 % |
| 2024/04/17 | 102.25 | 0.3 | 0.29 % |
| 2024/04/16 | 101.95 | -2.78 | -2.65 % |
| 2024/04/15 | 104.73 | -1.97 | -1.85 % |
| 2024/04/12 | 106.7 | -0.41 | -0.38 % |
| 2024/04/11 | 107.11 | -0.87 | -0.81 % |
| 2024/04/08 | 107.98 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/04/05 | 108 | -2.26 | -2.05 % |
| 2024/04/03 | 110.26 | -1.77 | -1.58 % |
| 2024/04/02 | 112.03 | 0.88 | 0.79 % |
| 2024/03/27 | 111.15 | 0.37 | 0.33 % |
| 2024/03/26 | 110.78 | 0.61 | 0.55 % |
| 2024/03/25 | 110.17 | -0.94 | -0.85 % |
| 2024/03/22 | 111.11 | -2.13 | -1.88 % |
| 2024/03/21 | 113.24 | 2.06 | 1.85 % |
| 2024/03/20 | 111.18 | -0.56 | -0.49 % |
| 2024/03/19 | 111.73 | -0.78 | -0.69 % |
| 2024/03/18 | 112.51 | 0.74 | 0.66 % |
| 2024/03/15 | 111.77 | -2.92 | -2.55 % |
| 2024/03/14 | 114.69 | 0.54 | 0.47 % |
| 2024/03/13 | 114.15 | 1.51 | 1.34 % |
| 2024/03/12 | 112.64 | 0.33 | 0.29 % |
| 2024/03/11 | 112.31 | -0.86 | -0.76 % |
| 2024/03/08 | 113.17 | 2.38 | 2.15 % |
| 2024/03/07 | 110.79 | -0.37 | -0.33 % |
| 2024/03/06 | 111.16 | -0.04 | -0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根菲律賓基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Philippine (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 34.80 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1974/07/29
- 基金分類
- 菲律賓
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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