摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
最新淨值
16.58
0.11
+0.67%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.93 % | -1.13 % | 2.28 % | 8.72 % | -2.64 % | -4.55 % | -26.8 % | -25.82 % | 64.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 16.58 | 0.11 | 0.67 % |
| 2024/04/16 | 16.47 | -0.41 | -2.43 % |
| 2024/04/15 | 16.88 | -0.12 | -0.71 % |
| 2024/04/12 | 17 | 0.06 | 0.35 % |
| 2024/04/11 | 16.94 | -0.15 | -0.82 % |
| 2024/04/10 | 17.08 | -0.31 | -1.78 % |
| 2024/04/09 | 17.39 | 0.08 | 0.46 % |
| 2024/04/08 | 17.31 | 0.22 | 1.29 % |
| 2024/04/05 | 17.09 | -0.1 | -0.58 % |
| 2024/04/04 | 17.19 | 0.17 | 1 % |
| 2024/04/03 | 17.02 | -0.15 | -0.82 % |
| 2024/04/02 | 17.16 | -0.26 | -1.49 % |
| 2024/03/28 | 17.42 | 0.1 | 0.58 % |
| 2024/03/27 | 17.32 | 0.12 | 0.7 % |
| 2024/03/26 | 17.2 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/03/25 | 17.24 | -0.05 | -0.29 % |
| 2024/03/22 | 17.29 | 0.04 | 0.23 % |
| 2024/03/21 | 17.25 | 0.18 | 1.05 % |
| 2024/03/20 | 17.07 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/03/19 | 17.04 | 0.25 | 1.49 % |
| 2024/03/18 | 16.79 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/15 | 16.77 | 0.2 | 1.21 % |
| 2024/03/14 | 16.57 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/13 | 16.55 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/03/12 | 16.63 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/03/11 | 16.58 | -0.21 | -1.25 % |
| 2024/03/08 | 16.79 | 0.19 | 1.14 % |
| 2024/03/07 | 16.6 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/06 | 16.61 | 0.2 | 1.22 % |
| 2024/03/05 | 16.41 | -0.08 | -0.42 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
- 基金名稱（英文）
- Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 48.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/09/01
- 基金分類
- 亞地產
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.4 %
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