摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
最新淨值
16.6
0.08
-0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.6 % | -1.6 % | -2.64 % | 3.75 % | -2.98 % | -1.48 % | -11.32 % | -1.78 % | 66 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 16.6 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/04/15 | 16.68 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/04/12 | 16.74 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/04/11 | 16.7 | -0.11 | -0.65 % |
| 2024/04/10 | 16.81 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/04/09 | 16.87 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 16.85 | -0.05 | -0.3 % |
| 2024/04/05 | 16.9 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/04/03 | 16.84 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/02 | 16.86 | -0.16 | -0.94 % |
| 2024/03/28 | 17.02 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/27 | 17 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/03/26 | 16.96 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/25 | 16.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 16.97 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/03/21 | 16.92 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/20 | 16.9 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/03/19 | 16.87 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/18 | 16.86 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/15 | 16.87 | -0.05 | -0.3 % |
| 2024/03/14 | 16.92 | -0.08 | -0.41 % |
| 2024/03/13 | 16.99 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/03/12 | 17.02 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/03/11 | 17.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 17.06 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/03/07 | 17.03 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/06 | 17.01 | 0.06 | 0.35 % |
| 2024/03/05 | 16.95 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/03/04 | 16.92 | 0.08 | 0.48 % |
| 2024/03/01 | 16.84 | -0.03 | -0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,715.10 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.9 %
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