摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
最新淨值
5.19
0.02
+0.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.14 % | -0.6 % | 1.48 % | 11.13 % | -0.49 % | 6.43 % | -16.97 % | -12.91 % | 5.62 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 5.19 | 0.02 | 0.39 % |
| 2024/04/17 | 5.17 | 0.02 | 0.39 % |
| 2024/04/16 | 5.15 | -0.06 | -1.15 % |
| 2024/04/15 | 5.21 | -0.03 | -0.57 % |
| 2024/04/12 | 5.24 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/04/11 | 5.25 | -0.05 | -0.94 % |
| 2024/04/10 | 5.3 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/04/09 | 5.31 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/04/08 | 5.3 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/04/05 | 5.31 | 0.03 | 0.57 % |
| 2024/04/03 | 5.28 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 5.28 | -0.04 | -0.75 % |
| 2024/03/28 | 5.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 5.32 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/03/26 | 5.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 5.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 5.31 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/03/21 | 5.32 | 0.07 | 1.33 % |
| 2024/03/20 | 5.25 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/03/19 | 5.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 5.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 5.24 | -0.02 | -0.38 % |
| 2024/03/14 | 5.26 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/03/13 | 5.27 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/03/12 | 5.26 | -0.02 | -0.38 % |
| 2024/03/11 | 5.28 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 5.28 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/03/07 | 5.29 | 0.02 | 0.38 % |
| 2024/03/06 | 5.27 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/03/05 | 5.26 | 0.01 | 0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,239.90 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/03/12
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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