摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)

俄羅斯美元
2022-02-25
最新淨值10.23
較前日漲跌幅26.30%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISINLU0225506756
  • 發行日期2005/11/22
  • 基金公司摩根基金
  • 基金規模279.90 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-39.89% -32.03% -26.40%
三個月六個月一年
-41.21% -41.71% -33.57%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/02/2510.232.13N/A%
2022/02/248.1-5.3N/A%
2022/02/2213.40.282.21%
2022/02/2113.11-1.94N/A%
2022/02/1815.05-0.38-2.46%
2022/02/1715.43-0.7-4.34%
2022/02/1616.130.31.9%
2022/02/1515.830.563.67%
2022/02/1415.27-0.35-2.24%
2022/02/1115.62-0.69-4.23%
2022/02/1016.310.110.68%
2022/02/0916.20.493.12%
2022/02/0815.710.312.01%
2022/02/0715.40.080.52%
2022/02/0415.320.150.99%
2022/01/3115.170.271.81%
2022/01/2814.9N/AN/A%
2022/01/2714.90.493.4%
2022/01/2614.410.513.67%
2022/01/2513.90.010.07%
2022/01/2413.89-1.14-7.58%
2022/01/2115.03-0.37-2.4%
2022/01/2015.40.161.05%
2022/01/1915.240.382.56%
2022/01/1814.86-0.68-4.38%
2022/01/1715.54-0.46-2.88%
2022/01/1416-0.4-2.44%
2022/01/1316.4-0.72-4.21%
2022/01/1217.120.321.9%
2022/01/1116.80.241.45%

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基金資訊

基金名稱 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
基金管理公司 摩根基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 279.90 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2005/11/22 基金分類 俄羅斯

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-02-25
產業類型 金額 比例
金融12,875.4046
流動資金7,025.5025.1
原物料4,534.4016.2
能源3,190.9011.4
通訊服務112.000.4
公用事業84.000.3
民生用品84.000.3
消費品56.000.2
健康護理28.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Kaspi,金融,哈薩克斯坦024.5
Halyk Savings Bank,金融,哈薩克斯坦021.4
UC RUSAL,原物料,俄羅斯08.3
NAC Kazatomprom,能源,哈薩克斯坦07.9
Polymetal International,原物料,俄羅斯05.9
Novatek,能源,俄羅斯01
LUKOIL,能源,俄羅斯01
Gazprom,能源,俄羅斯00.7
Novolipetsk Steel,原物料,俄羅斯00.5
Tatneft,能源,俄羅斯00.4