摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)
最新淨值
12.84
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23% | 0.16% | 0.94% | 2.15% | 1.58% | 5.16% | 10.98% | 9.84% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 12.84 | 0.02 | 0.16% |
| 2025/05/15 | 12.82 | -0.01 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 12.83 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 12.83 | 0.01 | 0.08% |
| 2025/05/12 | 12.82 | -0.02 | -0.16% |
| 2025/05/09 | 12.84 | -0.01 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 12.85 | -0.01 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 12.86 | 0.01 | 0.08% |
| 2025/05/06 | 12.85 | -0.01 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 12.86 | -0.01 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 12.87 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 12.87 | 0.02 | 0.16% |
| 2025/04/28 | 12.85 | 0.01 | 0.08% |
| 2025/04/25 | 12.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/04/24 | 12.84 | 0.02 | 0.16% |
| 2025/04/23 | 12.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/04/22 | 12.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/04/17 | 12.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 12.82 | 0.02 | 0.16% |
| 2025/04/15 | 12.8 | 0.02 | 0.16% |
| 2025/04/14 | 12.78 | 0.01 | 0.08% |
| 2025/04/11 | 12.77 | -0.02 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 12.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 12.79 | -0.01 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 12.8 | -0.04 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 12.84 | 0.02 | 0.16% |
| 2025/04/03 | 12.82 | 0.02 | 0.16% |
| 2025/04/02 | 12.8 | 0.01 | 0.08% |
| 2025/04/01 | 12.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 12.79 | 0.02 | 0.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)
- 英文名稱
- JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 401.30 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/07/21
- 基金分類
- 短期債券
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.6 %
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